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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 541.00 | 36 751.00 | 54 790.00 | 91 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 206.00 | 99 204.00 | 10 002.00 | 109 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 755.00 | 135 955.00 | 72 800.00 | 208 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 187.00 | 3 239.00 | 476 949.00 | 480 187.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 599.00 | | 200 599.00 | 200 599.00 |
CF Disponibilités | 251 326.00 | | 251 326.00 | 251 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 631.00 | 3 239.00 | 959 392.00 | 962 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 386.00 | 139 193.00 | 1 032 193.00 | 1 171 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 245 238.00 | 231 029.00 | | 245 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 430.00 | 184 209.00 | | 199 430.00 |
DL TOTAL (I) | 479 868.00 | 450 438.00 | | 479 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 253.00 | 200 000.00 | | 175 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 351.00 | 154 319.00 | | 209 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 147.00 | 80 443.00 | | 125 147.00 |
EA Autres dettes | 41 474.00 | 23 418.00 | | 41 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 13 812.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 324.00 | 471 993.00 | | 552 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 193.00 | 922 431.00 | | 1 032 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 781.00 | | | 426 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 690.00 | | 1 876 690.00 | 1 876 690.00 |
FG Production vendue services | 490 821.00 | | 490 821.00 | 490 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 510.00 | | 2 367 510.00 | 2 367 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 14.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 029.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 029.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 110.00 | 66 690.00 | | 69 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 839.00 | 1 981 476.00 | | 2 368 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 409.00 | 1 797 267.00 | | 2 169 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 430.00 | 184 209.00 | | 199 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 412.00 | 32 190.00 | | 35 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 531.00 | | 57 380.00 | 152 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 208 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 200 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 936.00 | | 57 367.00 | 143 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | 13.00 | 7 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 286.00 | 9 824.00 | 1 155.00 | 127 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 313.00 | 600.00 | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 000.00 | 9 511.00 | 555.00 | 127 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 351.00 | 209 351.00 | | 209 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UX Autres créances clients | 476 530.00 | 476 530.00 | | 476 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 253.00 | 49 710.00 | 125 543.00 | 175 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 365.00 | 496 365.00 | | 496 365.00 |
VW T.V.A. | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 324.00 | 426 781.00 | 125 543.00 | 552 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 075.00 | 7 680.00 | | 7 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 928.00 | 41 295.00 | | 29 928.00 |
ST Autres comptes | 254 783.00 | 216 443.00 | | 254 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 441.00 | 41 765.00 | | 60 441.00 |
YT Sous‐traitance | 550 393.00 | 478 034.00 | | 550 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 761.00 | 2 314.00 | | 3 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 836.00 | 9 994.00 | | 10 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 668.00 | 1 365 541.00 | | 433 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 358.00 | 130 700.00 | | 164 358.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 545.00 | 777 537.00 | | 895 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |