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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 442.00 | 7 931.00 | 511.00 | 8 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 096.00 | 42 800.00 | 1 297.00 | 44 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 272.00 | 50 731.00 | 9 542.00 | 60 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 066.00 | 1 916.00 | 51 150.00 | 53 066.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 062.00 | 1 916.00 | 97 146.00 | 99 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 335.00 | 52 647.00 | 106 688.00 | 159 335.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 087.00 | | | -5 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 578.00 | | | 95 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 688.00 | | | 106 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 929.00 | | | 81 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 227.00 | | 45.00 | 60 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 45.00 | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 169.00 | 562.00 | | 50 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 169.00 | 562.00 | | 50 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 082.00 | 271.00 | 437.00 | 2 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082.00 | 271.00 | 437.00 | 2 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | 271.00 | 437.00 | 3 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 562.00 | 913.00 | 13 649.00 | 14 562.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 414.00 | 56 325.00 | 89.00 | 56 414.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 578.00 | 81 929.00 | 13 649.00 | 95 578.00 |