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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 965.00 | 7 846.00 | 19 119.00 | 26 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 988.00 | 7 846.00 | 19 142.00 | 26 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 212 745.00 | | 212 745.00 | 212 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 639.00 | | 286 639.00 | 286 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 627.00 | 7 846.00 | 305 781.00 | 313 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
DH Report à nouveau | | -87 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 097.00 | 194 411.00 | | -9 097.00 |
DL TOTAL (I) | 55 855.00 | 114 953.00 | | 55 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 039.00 | 10 044.00 | | 4 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 528.00 | 146 284.00 | | 80 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 710.00 | 106 880.00 | | 79 710.00 |
EA Autres dettes | 85 646.00 | 1 180.00 | | 85 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 926.00 | 264 395.00 | | 249 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 781.00 | 379 347.00 | | 305 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105.00 | 6 741.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | 6 741.00 | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VI Groupe et associés | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 926.00 | 249 926.00 | | 249 926.00 |