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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 6 847.00 | 4 103.00 | 10 950.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 514.00 | 17 028.00 | 1 486.00 | 18 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 827.00 | 244 619.00 | 180 207.00 | 424 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 291.00 | 268 495.00 | 455 796.00 | 724 291.00 |
BT Marchandises | 84 969.00 | | 84 969.00 | 84 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 442.00 | 51 389.00 | 894 054.00 | 945 442.00 |
BZ Autres créances | 130 776.00 | | 130 776.00 | 130 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 359 041.00 | | 359 041.00 | 359 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 265.00 | 51 389.00 | 1 471 876.00 | 1 523 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 556.00 | 319 884.00 | 1 927 672.00 | 2 247 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 869 900.00 | 706 566.00 | | 869 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 781.00 | 221 335.00 | | 214 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 281.00 | 945 501.00 | | 1 102 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 361.00 | 82 159.00 | | 129 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 041.00 | 552 290.00 | | 611 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 265.00 | 159 941.00 | | 80 265.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | 3 998.00 | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 391.00 | 798 387.00 | | 825 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 672.00 | 1 743 888.00 | | 1 927 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 364.00 | 749 797.00 | | 730 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 467.00 | 42 028.00 | 78 000.00 | 304 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 2 190.00 | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 809.00 | 39 838.00 | 78 000.00 | 299 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 041.00 | 611 041.00 | | 611 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 361.00 | 34 334.00 | 90 230.00 | 129 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078 600.00 | 1 078 600.00 | | 1 078 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 600.00 | 1 078 600.00 | | 1 078 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 391.00 | 730 364.00 | 90 230.00 | 825 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -12 561.00 | -10 571.00 | | -12 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 970.00 | 20 040.00 | | 15 970.00 |
ST Autres comptes | 513 581.00 | 496 192.00 | | 513 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 339.00 | 66 108.00 | | 66 339.00 |
YT Sous‐traitance | 8 507.00 | 4 173.00 | | 8 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 903.00 | 8 404.00 | | 7 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 658.00 | -2 167.00 | | -4 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 047.00 | 370 501.00 | | 427 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 020.00 | 516 725.00 | | 543 020.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 397.00 | 586 512.00 | | 604 397.00 |