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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 549.00 | 209 627.00 | 274 922.00 | 484 549.00 |
AN Terrains | 24 438.00 | 10 496.00 | 13 942.00 | 24 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 091.00 | 1 193 698.00 | 289 392.00 | 1 483 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 241.00 | 310 585.00 | 59 656.00 | 370 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 989.00 | 1 920 930.00 | 723 059.00 | 2 643 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 129.00 | | 571 129.00 | 571 129.00 |
BN En cours de production de biens | 882 013.00 | | 882 013.00 | 882 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 514.00 | | 149 514.00 | 149 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 281.00 | | 2 223 281.00 | 2 223 281.00 |
BZ Autres créances | 1 048 825.00 | | 1 048 825.00 | 1 048 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 600.00 | 125 378.00 | 70 222.00 | 195 600.00 |
CF Disponibilités | 4 828 766.00 | | 4 828 766.00 | 4 828 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 981 964.00 | 125 378.00 | 9 856 586.00 | 9 981 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 625 953.00 | 2 046 308.00 | 10 579 645.00 | 12 625 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 245 655.00 | 196 524.00 | 49 131.00 | 245 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 575 867.00 | 5 812 363.00 | | 6 575 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 209.00 | 1 063 504.00 | | 516 209.00 |
DL TOTAL (I) | 8 192 076.00 | 7 975 867.00 | | 8 192 076.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 399.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 38 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 895.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 801 650.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 404 738.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 447.00 | 50 000.00 | | 190 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 170.00 | 876 852.00 | | 912 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 604.00 | 664 545.00 | | 620 604.00 |
EA Autres dettes | 120 770.00 | | | 120 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 404.00 | 427 377.00 | | 543 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 569.00 | 3 225 162.00 | | 2 387 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 579 645.00 | 11 261 924.00 | | 10 579 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 122.00 | 3 175 162.00 | | 2 197 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 955 974.00 | 1 967 874.00 | 6 923 848.00 | 4 955 974.00 |
FG Production vendue services | 979 628.00 | 109 246.00 | 1 088 874.00 | 979 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 602.00 | 2 077 120.00 | 8 012 722.00 | 5 935 602.00 |
FM Production stockée | | | 445 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 570 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 220 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 081 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 210.00 | 12 888.00 | | 18 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 323.00 | 1 667.00 | | 2 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 323.00 | 1 667.00 | | 2 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 667.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860.00 | 208.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 875.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 792.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 563.00 | -126 760.00 | | -324 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 275 978.00 | 9 259 999.00 | | 9 275 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759 769.00 | 8 196 495.00 | | 8 759 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 209.00 | 1 063 504.00 | | 516 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 289.00 | 22 121.00 | | 19 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 382.00 | | 106 930.00 | 2 539 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 655.00 | | | 245 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324.00 | 2 643 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | 1 877 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 580.00 | | 62 969.00 | 421 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 132.00 | | 43 962.00 | 1 836 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 761.00 | 189 632.00 | 463.00 | 1 731 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 393.00 | 49 131.00 | | 147 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 600.00 | 26 027.00 | | 183 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 769.00 | 114 474.00 | 463.00 | 1 400 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 537.00 | 15 159.00 | 125 378.00 | 140 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 025.00 | 126 647.00 | 125 378.00 | 252 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 920.00 | 187 542.00 | 125 378.00 | 312 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 383.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 170.00 | 912 170.00 | | 912 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 873.00 | 309 873.00 | | 309 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 770.00 | 120 770.00 | | 120 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 404.00 | 543 404.00 | | 543 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 281.00 | 2 223 281.00 | | 2 223 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 091.00 | 556 091.00 | | 556 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370 649.00 | 370 649.00 | | 370 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 941.00 | 3 354 941.00 | 36 000.00 | 3 390 941.00 |
VW T.V.A. | 172 722.00 | 172 722.00 | | 172 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 122.00 | 2 197 122.00 | | 2 197 122.00 |