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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 3 639.00 | 2 281.00 | 5 920.00 |
AH Fonds commercial | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 940.00 | 9 914.00 | 15 026.00 | 24 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 196.00 | 13 552.00 | 46 644.00 | 60 196.00 |
BP En cours de production de services | 113 040.00 | | 113 040.00 | 113 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 142.00 | | 409 142.00 | 409 142.00 |
BZ Autres créances | 133 324.00 | | 133 324.00 | 133 324.00 |
CF Disponibilités | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 454.00 | | 712 454.00 | 712 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 650.00 | 13 552.00 | 759 098.00 | 772 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
DH Report à nouveau | -45 926.00 | -84 417.00 | | -45 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 444.00 | 38 491.00 | | 24 444.00 |
DL TOTAL (I) | 204 117.00 | 179 674.00 | | 204 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 593.00 | 101 988.00 | | 40 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 300.00 | 19.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 392.00 | 159 665.00 | | 114 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 339.00 | 222 433.00 | | 323 339.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | 25 264.00 | | 6 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 106.00 | 116 072.00 | | 53 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 981.00 | 625 440.00 | | 554 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 098.00 | 805 114.00 | | 759 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 981.00 | 625 440.00 | | 554 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 101 988.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 248.00 | | 15 604.00 | 45 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 60 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 24 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 052.00 | | 15 544.00 | 10 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 60.00 | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 873.00 | 4 679.00 | | 8 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | 1 167.00 | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 3 513.00 | | 6 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 392.00 | 114 392.00 | | 114 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 409 142.00 | 409 142.00 | | 409 142.00 |
VB T. V. A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VI Groupe et associés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 832.00 | 547 136.00 | 696.00 | 547 832.00 |
VW T.V.A. | 116 111.00 | 116 111.00 | | 116 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 981.00 | 554 981.00 | | 554 981.00 |