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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 112.00 | 9 690.00 | 6 422.00 | 16 112.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 1 366 952.00 | 672 908.00 | 694 044.00 | 1 366 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 328.00 | 332 861.00 | 62 467.00 | 395 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 469.00 | 27 104.00 | 1 366.00 | 28 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BF Prêts | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 528.00 | 1 042 563.00 | 837 965.00 | 1 880 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
BN En cours de production de biens | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 729.00 | 1 409.00 | 143 320.00 | 144 729.00 |
BZ Autres créances | 66 859.00 | | 66 859.00 | 66 859.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 118.00 | 1 409.00 | 350 710.00 | 352 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 647.00 | 1 043 972.00 | 1 188 675.00 | 2 232 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DG Autres réserves | 78 188.00 | 57 616.00 | | 78 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 693.00 | 20 572.00 | | 21 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 808.00 | 27 218.00 | | 66 808.00 |
DL TOTAL (I) | 196 789.00 | 135 505.00 | | 196 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 237.00 | 664 098.00 | | 562 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 909.00 | 41 689.00 | | 45 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 846.00 | 161 654.00 | | 117 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 913.00 | 130 089.00 | | 148 913.00 |
EA Autres dettes | 116 981.00 | 141 278.00 | | 116 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 886.00 | 1 138 808.00 | | 991 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 675.00 | 1 274 314.00 | | 1 188 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 832.00 | 593 232.00 | | 526 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 746.00 | 45 127.00 | | 44 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 063.00 | | 19 454.00 | 1 912 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 186.00 | 25 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 989.00 | 1 880 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 803.00 | 1 838 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 316.00 | | 7 237.00 | 1 868 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 635.00 | | 12 217.00 | 27 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 308.00 | 71 059.00 | 36 803.00 | 1 008 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | 3 393.00 | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 010.00 | 67 665.00 | 36 803.00 | 1 002 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 214.00 | | 1 806.00 | 3 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214.00 | | 1 806.00 | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | | 1 806.00 | 3 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 846.00 | 117 846.00 | | 117 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 981.00 | 116 981.00 | | 116 981.00 |
UP Prêts | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 443.00 | 12 147.00 | 296.00 | 12 443.00 |
UX Autres créances clients | 143 044.00 | 143 044.00 | | 143 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 491.00 | 98 346.00 | 361 307.00 | 517 491.00 |
VI Groupe et associés | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 443.00 | 1 554.00 | 1 997.00 |
VP Divers | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 212.00 | 262 225.00 | 14 987.00 | 277 212.00 |
VW T.V.A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 886.00 | 526 832.00 | 407 217.00 | 991 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 279.00 | 11 219.00 | | 12 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 382.00 | 28 493.00 | | 40 382.00 |
ST Autres comptes | 206 193.00 | 113 451.00 | | 206 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 392.00 | 28 676.00 | | 26 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 287 801.00 | | | 287 801.00 |
YT Sous‐traitance | 20 588.00 | 23 963.00 | | 20 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 2 084.00 | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 371.00 | 13 303.00 | | 14 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 670.00 | 212 042.00 | | 221 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 006.00 | 105 936.00 | | 112 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 554.00 | 194 584.00 | | 293 554.00 |