| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 049.00 | 261 810.00 | 118 239.00 | 380 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 521.00 | 124 358.00 | 59 164.00 | 183 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 705.00 | 397 777.00 | 181 929.00 | 579 705.00 |
BT Marchandises | 169 315.00 | | 169 315.00 | 169 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 428.00 | 22 869.00 | 135 559.00 | 158 428.00 |
BZ Autres créances | 95 531.00 | | 95 531.00 | 95 531.00 |
CF Disponibilités | 302 557.00 | | 302 557.00 | 302 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 019.00 | 22 869.00 | 708 150.00 | 731 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 725.00 | 420 646.00 | 890 079.00 | 1 310 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 98 449.00 | 133 007.00 | | 98 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 932.00 | -34 558.00 | | 43 932.00 |
DL TOTAL (I) | 219 380.00 | 175 449.00 | | 219 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 014.00 | 265 046.00 | | 239 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 480.00 | 303 606.00 | | 332 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 816.00 | 73 945.00 | | 71 816.00 |
EA Autres dettes | 23 318.00 | 9 759.00 | | 23 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 070.00 | 7 835.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 699.00 | 660 191.00 | | 670 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 079.00 | 835 640.00 | | 890 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 104.00 | 422 190.00 | | 467 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 712.00 | | 1 207 712.00 | 1 207 712.00 |
FG Production vendue services | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 702.00 | | 1 241 702.00 | 1 241 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 612.00 | 40 153.00 | | 52 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 4 717.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 419.00 | 4 717.00 | | 22 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 533.00 | 264.00 | | 5 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 164.00 | 1 000.00 | | 7 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 697.00 | 1 264.00 | | 12 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 722.00 | 3 452.00 | | 9 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | -10 217.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 739.00 | 1 541 791.00 | | 1 380 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 807.00 | 1 576 349.00 | | 1 336 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 932.00 | -34 558.00 | | 43 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 616.00 | | 79 079.00 | 592 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 4 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 990.00 | 579 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 924.00 | 563 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 416.00 | | 79 078.00 | 576 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | 1.00 | 4 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 037.00 | 67 566.00 | 84 826.00 | 415 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 428.00 | 67 566.00 | 84 826.00 | 403 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 713.00 | 4 160.00 | 3 004.00 | 21 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 713.00 | 4 160.00 | 3 004.00 | 21 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 713.00 | 4 160.00 | 3 004.00 | 21 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 160.00 | 3 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 480.00 | 332 480.00 | | 332 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 945.00 | 127 945.00 | | 127 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 449.00 | 34 854.00 | 203 595.00 | 238 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VP Divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 108.00 | 84 108.00 | | 84 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 147.00 | 228 664.00 | 34 483.00 | 263 147.00 |
VW T.V.A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 699.00 | 467 104.00 | 203 595.00 | 670 699.00 |