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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 79 569.00 | | 79 569.00 | 79 569.00 |
AP Constructions | 475 976.00 | 471 939.00 | 4 037.00 | 475 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 847.00 | | 488 847.00 | 488 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 198.00 | 502 464.00 | 1 091 733.00 | 1 594 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BZ Autres créances | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
CF Disponibilités | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 313.00 | | 174 313.00 | 174 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 511.00 | 502 464.00 | 1 266 046.00 | 1 768 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488 847.00 | | | 488 847.00 |
CU Autres participations | 504 035.00 | | 504 035.00 | 504 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 763 676.00 | 754 567.00 | | 763 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 382.00 | 9 109.00 | | 4 382.00 |
DL TOTAL (I) | 878 058.00 | 873 676.00 | | 878 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 864.00 | 72 264.00 | | 59 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 789.00 | 248 501.00 | | 251 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | 15 377.00 | | 18 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 066.00 | 56 562.00 | | 57 066.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 1 146.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 988.00 | 393 851.00 | | 387 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 046.00 | 1 267 527.00 | | 1 266 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 595.00 | 334 006.00 | | 340 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 540.00 | | 341 540.00 | 341 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 540.00 | | 341 540.00 | 341 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 672.00 | 8 685.00 | | 6 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 5 195.00 | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 772.00 | 359 057.00 | | 361 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 389.00 | 349 947.00 | | 357 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 382.00 | 9 109.00 | | 4 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 866.00 | 23 964.00 | | 22 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 663.00 | | | 1 596 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 466.00 | 992 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 466.00 | 1 594 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 070.00 | | | 586 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 348.00 | | | 995 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 601.00 | 1 863.00 | | 500 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 601.00 | 1 863.00 | | 500 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 847.00 | 488 847.00 | | 488 847.00 |
UX Autres créances clients | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 864.00 | 12 471.00 | 47 393.00 | 59 864.00 |
VI Groupe et associés | 251 789.00 | 251 789.00 | | 251 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 520.00 | 520 520.00 | | 520 520.00 |
VW T.V.A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 988.00 | 340 595.00 | 47 393.00 | 387 988.00 |