| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 697.00 | | 1 243 697.00 | 1 243 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 240.00 | 1 304 260.00 | 854 980.00 | 2 159 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767 916.00 | 1 990 511.00 | 777 405.00 | 2 767 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 373 135.00 | | 373 135.00 | 373 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 562 923.00 | 3 313 706.00 | 3 249 216.00 | 6 562 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912 757.00 | 2 750.00 | 3 910 007.00 | 3 912 757.00 |
BZ Autres créances | 6 958 697.00 | | 6 958 697.00 | 6 958 697.00 |
CF Disponibilités | 247 405.00 | | 247 405.00 | 247 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 516.00 | | 406 516.00 | 406 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 525 375.00 | 2 750.00 | 11 522 625.00 | 11 525 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 088 288.00 | 3 316 456.00 | 14 771 832.00 | 18 088 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 327.00 | 559 327.00 | | 559 327.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 300 276.00 | 3 300 137.00 | | 3 300 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 286.00 | 1 380 139.00 | | 2 153 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 888.00 | 5 305 602.00 | | 6 078 888.00 |
DP Provisions pour risques | 66 185.00 | 17 740.00 | | 66 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 539.00 | 639 100.00 | | 601 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 724.00 | 656 839.00 | | 667 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 100.00 | | | 1 508 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 853.00 | 3 045 180.00 | | 3 985 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 389.00 | 1 343 059.00 | | 2 356 389.00 |
EA Autres dettes | 172 672.00 | 274 452.00 | | 172 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 025 246.00 | 4 662 691.00 | | 8 025 246.00 |
ED (V) | -26.00 | | | -26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 771 832.00 | 10 625 132.00 | | 14 771 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 508 100.00 | | | 1 508 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 121 961.00 | 11 494 034.00 | 31 615 995.00 | 20 121 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 121 961.00 | 11 494 034.00 | 31 615 995.00 | 20 121 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 723 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 182 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 233 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 208 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 514 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 501 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 038.00 | 50 504.00 | | 115 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 038.00 | 50 504.00 | | 115 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 038.00 | 72 395.00 | | -115 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 769.00 | 26 647.00 | | 172 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 728 653.00 | 24 692 939.00 | | 31 728 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 575 368.00 | 23 312 801.00 | | 29 575 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153 286.00 | 1 380 139.00 | | 2 153 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 257.00 | | 3 407 489.00 | 3 590 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 823.00 | | 6 562 923.00 | 434 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 434 823.00 | | 4 927 156.00 | 434 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 257 632.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 452.00 | | 1 983 527.00 | 3 378 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 805.00 | | 166 330.00 | 206 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 821.00 | 1 370 886.00 | | 1 942 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 13 935.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 821.00 | 1 356 951.00 | | 1 937 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 839.00 | 91 413.00 | 80 529.00 | 656 839.00 |
6T Sur comptes clients | 3 928.00 | | 1 178.00 | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | | 1 178.00 | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 767.00 | 91 413.00 | 81 707.00 | 660 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 853.00 | 3 985 853.00 | | 3 985 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 755.00 | 969 755.00 | | 969 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 304.00 | 749 304.00 | | 749 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 123.00 | 146 123.00 | | 146 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 672.00 | 172 672.00 | | 172 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 135.00 | | 373 135.00 | 373 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 912 757.00 | 3 912 757.00 | | 3 912 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 848 290.00 | 848 290.00 | | 848 290.00 |
VC Groupe et associés | 5 929 189.00 | 5 929 189.00 | | 5 929 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 508 100.00 | 1 508 100.00 | | 1 508 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 761.00 | 464 761.00 | | 464 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 516.00 | 406 516.00 | | 406 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 651 105.00 | 11 277 970.00 | 373 135.00 | 11 651 105.00 |
VW T.V.A. | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 025 246.00 | 8 025 246.00 | | 8 025 246.00 |