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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 601.00 | 90 340.00 | 56 261.00 | 146 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 864.00 | 94 602.00 | 56 261.00 | 150 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 374.00 | | 797 374.00 | 797 374.00 |
BZ Autres créances | 325 893.00 | | 325 893.00 | 325 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 260.00 | | 1 128 260.00 | 1 128 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 124.00 | 94 602.00 | 1 184 522.00 | 1 279 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 950.00 | 208 825.00 | | 208 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 227.00 | 125.00 | | -10 227.00 |
DL TOTAL (I) | 207 522.00 | 217 750.00 | | 207 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302.00 | 722.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 572.00 | 43 176.00 | | 57 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 495.00 | 433 926.00 | | 478 495.00 |
EA Autres dettes | 437 629.00 | 235 602.00 | | 437 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 999.00 | 713 427.00 | | 976 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 522.00 | 931 177.00 | | 1 184 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 999.00 | 713 427.00 | | 976 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 302.00 | 722.00 | | 3 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 783.00 | | 2 007 783.00 | 2 007 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 783.00 | | 2 007 783.00 | 2 007 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | 14 860.00 | | 1 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 14 884.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 529.00 | 14 884.00 | | 24 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | 27 919.00 | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 27 919.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 840.00 | -13 034.00 | | 22 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 945.00 | 1 780 744.00 | | 2 034 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 172.00 | 1 780 619.00 | | 2 045 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 227.00 | 125.00 | | -10 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 933.00 | 15 946.00 | | 57 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 946.00 | | 15 612.00 | 138 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 694.00 | 150 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 694.00 | 146 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 684.00 | | 15 612.00 | 134 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 303.00 | 36 412.00 | 113.00 | 58 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 040.00 | 36 412.00 | 113.00 | 54 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 184.00 | 170 184.00 | | 170 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
UX Autres créances clients | 797 375.00 | 797 375.00 | | 797 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VB T. V. A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VC Groupe et associés | 303 047.00 | 303 047.00 | | 303 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 424 545.00 | 424 545.00 | | 424 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 261.00 | 1 128 261.00 | | 1 128 261.00 |
VW T.V.A. | 137 632.00 | 137 632.00 | | 137 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 999.00 | 976 999.00 | | 976 999.00 |