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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
060 Stock marchandises | 79 901.00 | | 79 901.00 | 79 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
072 Créances – Autres | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 349.00 | | 116 349.00 | 116 349.00 |
110 Total général Actif | 160 367.00 | 44 018.00 | 116 349.00 | 160 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 362.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 489.00 | 132 714.00 | | 118 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 223.00 | 27 118.00 | | 23 223.00 |
230 Autres produits | 6 035.00 | 3 225.00 | | 6 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 748.00 | 163 057.00 | | 147 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 866.00 | 77 852.00 | | 61 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 564.00 | 3 844.00 | | 20 564.00 |
242 Autres charges externes. | 47 797.00 | 55 836.00 | | 47 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 127 611.00 | | | -1 127 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | 4 729.00 | | 4 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 842.00 | 44 850.00 | | 44 842.00 |
252 Charges sociales | 12 979.00 | 14 806.00 | | 12 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | 1 170.00 | | 499.00 |
262 Autres charges | 368.00 | 57.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 034.00 | 203 143.00 | | 193 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 287.00 | -40 086.00 | | -45 287.00 |
280 Produits financiers | 513.00 | 400.00 | | 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 829.00 | -3 164.00 | | -3 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 721.00 | -36 522.00 | | -38 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 018.00 | | | 44 018.00 |