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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
AP Constructions | 211 558.00 | 74 838.00 | 136 720.00 | 211 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 267.00 | 247 904.00 | 29 363.00 | 277 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 159.00 | 390 894.00 | 80 265.00 | 471 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 032.00 | 713 636.00 | 308 395.00 | 1 022 032.00 |
BT Marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 260 904.00 | | 260 904.00 | 260 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 370.00 | | 794 370.00 | 794 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 402.00 | 713 636.00 | 1 102 765.00 | 1 816 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 512.00 | 325 512.00 | | 325 512.00 |
DH Report à nouveau | 636 265.00 | 622 913.00 | | 636 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 830.00 | 13 352.00 | | -32 830.00 |
DL TOTAL (I) | 937 332.00 | 970 162.00 | | 937 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 096.00 | 31 646.00 | | 21 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 096.00 | 31 646.00 | | 21 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799.00 | 7 244.00 | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 633.00 | 16 089.00 | | 36 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 162.00 | 38 763.00 | | 61 162.00 |
EA Autres dettes | 40 744.00 | 34 232.00 | | 40 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 337.00 | 96 328.00 | | 144 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 765.00 | 1 098 136.00 | | 1 102 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 337.00 | 96 328.00 | | 144 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 650.00 | | 49 382.00 | 972 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 602.00 | | 49 382.00 | 910 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 121.00 | 45 516.00 | | 668 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 121.00 | 45 516.00 | | 668 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 646.00 | | 10 550.00 | 31 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 646.00 | | 10 550.00 | 31 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
UX Autres créances clients | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VI Groupe et associés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 261.00 | 91 261.00 | | 91 261.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 337.00 | 144 337.00 | | 144 337.00 |