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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 407.00 | 41 569.00 | 182 838.00 | 224 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 429.00 | 115 063.00 | 20 366.00 | 135 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 833.00 | 1 059 992.00 | 943 842.00 | 2 003 833.00 |
BF Prêts | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 025.00 | 1 216 623.00 | 1 258 402.00 | 2 475 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 668.00 | | 57 668.00 | 57 668.00 |
BT Marchandises | 457 048.00 | | 457 048.00 | 457 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 217.00 | 158 107.00 | 3 947 110.00 | 4 105 217.00 |
BZ Autres créances | 255 776.00 | | 255 776.00 | 255 776.00 |
CF Disponibilités | 5 212 048.00 | | 5 212 048.00 | 5 212 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 126 077.00 | 158 107.00 | 9 967 970.00 | 10 126 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 103.00 | 1 374 731.00 | 11 226 372.00 | 12 601 103.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 131 000.00 | | | 3 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234 308.00 | | | 2 234 308.00 |
DL TOTAL (I) | 5 420 908.00 | | | 5 420 908.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 466.00 | | | 2 559 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 473.00 | | | 798 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 273.00 | | | 1 574 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 267.00 | | | 820 267.00 |
EA Autres dettes | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 964.00 | | | 5 800 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 226 372.00 | | | 11 226 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 026 390.00 | | | 4 026 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 923.00 | | 106 018.00 | 2 487 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 111 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 916.00 | 2 475 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 128.00 | 224 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 138.00 | 2 139 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 451.00 | | 5 083.00 | 291 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 566.00 | | 90 835.00 | 2 089 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 906.00 | | 10 100.00 | 106 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 700.00 | 259 157.00 | 104 233.00 | 1 061 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 757.00 | 8 906.00 | 63 095.00 | 95 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 942.00 | 250 250.00 | 41 138.00 | 965 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 152 448.00 | 46 048.00 | 40 389.00 | 152 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 448.00 | 46 048.00 | 40 389.00 | 152 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 448.00 | 50 548.00 | 40 389.00 | 152 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 048.00 | 40 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 273.00 | 1 574 273.00 | | 1 574 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 554.00 | 126 554.00 | | 126 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 955.00 | 156 955.00 | | 156 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490 908.00 | 490 908.00 | | 490 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
UP Prêts | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 799 794.00 | 3 799 794.00 | | 3 799 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 423.00 | 305 423.00 | | 305 423.00 |
VB T. V. A. | 161 668.00 | 161 668.00 | | 161 668.00 |
VC Groupe et associés | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557 571.00 | 782 997.00 | 1 774 574.00 | 2 557 571.00 |
VI Groupe et associés | 798 473.00 | 798 473.00 | | 798 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 196.00 | | | 424 196.00 |
VP Divers | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509 669.00 | 4 399 313.00 | 110 356.00 | 4 509 669.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 558.00 | 4 023 984.00 | 1 774 574.00 | 5 798 558.00 |