| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 3 380.00 | 2 530.00 | 5 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 982.00 | 137 180.00 | 159 802.00 | 296 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 373.00 | 316 826.00 | 88 548.00 | 405 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 544.00 | 457 386.00 | 251 158.00 | 708 544.00 |
BT Marchandises | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 329.00 | 102 863.00 | 271 466.00 | 374 329.00 |
BZ Autres créances | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CF Disponibilités | 967 910.00 | | 967 910.00 | 967 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 621.00 | 102 863.00 | 1 306 758.00 | 1 409 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 165.00 | 560 249.00 | 1 557 916.00 | 2 118 165.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 509.00 | | | 163 509.00 |
DG Autres réserves | 597 812.00 | | | 597 812.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
DL TOTAL (I) | 890 295.00 | | | 890 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 753.00 | | | 445 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 330.00 | | | 187 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 621.00 | | | 667 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 916.00 | | | 1 557 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 375.00 | | | 655 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 607.00 | 51 779.00 | | 405 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 1 070.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 298.00 | 50 709.00 | | 403 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 137 457.00 | | 34 594.00 | 137 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 753.00 | 445 753.00 | | 445 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 330.00 | 187 330.00 | | 187 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 151.00 | 8 904.00 | 12 246.00 | 21 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 751.00 | 415 751.00 | | 415 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 827.00 | 415 751.00 | 76.00 | 415 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 621.00 | 655 375.00 | 12 246.00 | 667 621.00 |