| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 843.00 | | 117 843.00 | 117 843.00 |
AP Constructions | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 113.00 | 103 043.00 | 120 070.00 | 223 113.00 |
BZ Autres créances | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CF Disponibilités | 112 312.00 | | 112 312.00 | 112 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 345.00 | | 120 345.00 | 120 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 458.00 | 103 043.00 | 240 415.00 | 343 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
DL TOTAL (I) | 145 855.00 | | | 145 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 415.00 | | | 240 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 113.00 | | | 223 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 043.00 | | | 103 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 829.00 | 214.00 | | 102 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 829.00 | 214.00 | | 102 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VI Groupe et associés | 84 118.00 | 84 116.00 | | 84 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 260.00 | 8 033.00 | 2 227.00 | 10 260.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
ST Autres comptes | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 468.00 | | | 9 468.00 |