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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 544.00 | 115 189.00 | 60 355.00 | 175 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 839.00 | 126 707.00 | 131 132.00 | 257 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
BZ Autres créances | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 666.00 | 126 707.00 | 192 959.00 | 319 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
DH Report à nouveau | -29 351.00 | -26 859.00 | | -29 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 192.00 | -2 492.00 | | 14 192.00 |
DL TOTAL (I) | 58 406.00 | 44 214.00 | | 58 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 959.00 | 79 973.00 | | 60 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 442.00 | 788.00 | | 11 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 968.00 | 12 223.00 | | 10 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 183.00 | 57 466.00 | | 51 183.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 553.00 | 151 700.00 | | 134 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 959.00 | 195 915.00 | | 192 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 597.00 | | 15 054.00 | 297 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 812.00 | 257 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 812.00 | 183 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 990.00 | | 15 054.00 | 222 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 738.00 | 21 781.00 | 54 812.00 | 159 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 908.00 | 21 781.00 | 54 812.00 | 155 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 959.00 | 53 522.00 | 7 437.00 | 60 959.00 |
VI Groupe et associés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 552.00 | 127 115.00 | 7 437.00 | 134 552.00 |