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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 080.00 | 1 093.00 | 9 987.00 | 11 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 149 629.00 | | 149 629.00 | 149 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 091.00 | | 169 091.00 | 169 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 172.00 | 1 093.00 | 179 079.00 | 180 172.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
DH Report à nouveau | -145 422.00 | -138 846.00 | | -145 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 055.00 | -6 576.00 | | -10 055.00 |
DL TOTAL (I) | -60 078.00 | -50 022.00 | | -60 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 909.00 | 175 581.00 | | 198 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 504.00 | | 7 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 183.00 | 26 800.00 | | 33 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 157.00 | 210 000.00 | | 239 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 079.00 | 159 978.00 | | 179 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 157.00 | 210 000.00 | | 239 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 244.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 245.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 2 003.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 889.00 | 11 417.00 | | 8 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 945.00 | 17 994.00 | | 18 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 055.00 | -6 576.00 | | -10 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 909.00 | 198 909.00 | | 198 909.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 629.00 | 149 629.00 | | 149 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 672.00 | 167 672.00 | | 167 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 157.00 | 239 157.00 | | 239 157.00 |