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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 725.00 | 190 839.00 | 33 886.00 | 224 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 349.00 | 92 955.00 | 131 394.00 | 224 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 308.00 | 283 794.00 | 198 515.00 | 482 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BT Marchandises | 159 984.00 | 4 900.00 | 155 084.00 | 159 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 714.00 | 20 115.00 | 114 599.00 | 134 714.00 |
BZ Autres créances | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
CF Disponibilités | 1 024 660.00 | | 1 024 660.00 | 1 024 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 327.00 | 25 015.00 | 1 371 312.00 | 1 396 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 635.00 | 308 809.00 | 1 569 827.00 | 1 878 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 963 952.00 | 949 922.00 | | 963 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 441.00 | 114 030.00 | | 120 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 393.00 | 1 118 952.00 | | 1 139 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 431.00 | 88 437.00 | | 160 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 351.00 | 106 500.00 | | 101 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 680.00 | 152 862.00 | | 158 680.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | 447.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 434.00 | 348 246.00 | | 430 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 827.00 | 1 467 198.00 | | 1 569 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 434.00 | 348 246.00 | | 430 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 625.00 | | 101 684.00 | 380 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 625.00 | | 101 449.00 | 347 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 180.00 | | 235.00 | 13 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 465.00 | 29 329.00 | | 254 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 465.00 | 29 329.00 | | 254 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 1 900.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 038.00 | 8 602.00 | 525.00 | 12 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 038.00 | 10 502.00 | 525.00 | 15 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 038.00 | 10 502.00 | 525.00 | 15 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 502.00 | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 351.00 | 101 351.00 | | 101 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 134 714.00 | 134 714.00 | | 134 714.00 |
VB T. V. A. | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VI Groupe et associés | 160 431.00 | 160 431.00 | | 160 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 359.00 | 211 359.00 | | 211 359.00 |
VW T.V.A. | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 434.00 | 430 434.00 | | 430 434.00 |