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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 348 346.00 | | 348 346.00 | 348 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 970.00 | 86 507.00 | 23 463.00 | 109 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 719.00 | 350 264.00 | 22 455.00 | 372 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 153.00 | 437 786.00 | 394 367.00 | 832 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BZ Autres créances | 168 829.00 | 17 307.00 | 151 522.00 | 168 829.00 |
CF Disponibilités | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 255.00 | 17 307.00 | 195 947.00 | 213 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 409.00 | 455 093.00 | 590 315.00 | 1 045 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 162 559.00 | | | 162 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
DL TOTAL (I) | 241 267.00 | | | 241 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 102.00 | | | 197 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 430.00 | | | 112 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 047.00 | | | 349 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 315.00 | | | 590 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 047.00 | | | 349 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 279 858.00 | | 1 279 858.00 | 1 279 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 858.00 | | 1 279 858.00 | 1 279 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 863.00 | | | 1 309 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 879.00 | | | 1 244 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 274.00 | | 12 878.00 | 819 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 361.00 | | | 349 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 811.00 | | 12 878.00 | 469 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 707.00 | 20 079.00 | | 417 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 692.00 | 20 079.00 | | 416 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 102.00 | 197 102.00 | | 197 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VC Groupe et associés | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VP Divers | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 150.00 | 175 048.00 | 101.00 | 175 150.00 |
VW T.V.A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 047.00 | 349 047.00 | | 349 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 801.00 | | | 122 801.00 |
ST Autres comptes | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
YT Sous‐traitance | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 123.00 | | | 149 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 982.00 | | | 247 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |