| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 3 883.00 | 2 130.00 | 6 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 173.00 | 13 795.00 | 5 378.00 | 19 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 052.00 | 186 875.00 | 116 177.00 | 303 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 517.00 | 205 232.00 | 132 285.00 | 337 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 459.00 | 10 521.00 | 30 937.00 | 41 459.00 |
BZ Autres créances | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
CF Disponibilités | 514 084.00 | | 514 084.00 | 514 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 644.00 | 10 521.00 | 628 123.00 | 638 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 161.00 | 215 753.00 | 760 408.00 | 976 161.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 116.00 | 331 631.00 | | 590 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 991.00 | 287 485.00 | | -25 991.00 |
DK Provisions réglementées | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 575 160.00 | 630 151.00 | | 575 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 581.00 | 65 052.00 | | 42 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 285.00 | 96 473.00 | | 37 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 460.00 | 145 650.00 | | 103 460.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 425 995.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 248.00 | 734 421.00 | | 185 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 408.00 | 1 364 572.00 | | 760 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 184.00 | | 21 777.00 | 328 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | | | 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 444.00 | 337 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 444.00 | 322 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 2 654.00 | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 545.00 | | 19 124.00 | 315 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 318.00 | 38 358.00 | 12 444.00 | 179 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | | | 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 3 146.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 902.00 | 35 212.00 | 12 444.00 | 177 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34.00 | | | 34.00 |
6T Sur comptes clients | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VB T. V. A. | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 581.00 | 23 000.00 | 19 581.00 | 42 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 960.00 | 124 560.00 | 8 400.00 | 132 960.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 248.00 | 165 667.00 | 19 581.00 | 185 248.00 |