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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 118.00 | 9 971.00 | 2 146.00 | 12 118.00 |
AP Constructions | 43 750.00 | 18 010.00 | 25 739.00 | 43 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 447.00 | 12 174.00 | 273.00 | 12 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 709.00 | 117 725.00 | 231 984.00 | 349 709.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 206.00 | 157 882.00 | 260 324.00 | 418 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BN En cours de production de biens | 134 137.00 | | 134 137.00 | 134 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 723.00 | 14 221.00 | 930 502.00 | 944 723.00 |
BZ Autres créances | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
CF Disponibilités | 1 332 668.00 | | 1 332 668.00 | 1 332 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 066.00 | 14 221.00 | 2 470 845.00 | 2 485 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 273.00 | 172 103.00 | 2 731 169.00 | 2 903 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DG Autres réserves | 1 443 172.00 | 1 358 450.00 | | 1 443 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 980.00 | 384 721.00 | | 224 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 929.00 | 1 946 452.00 | | 1 880 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 489.00 | 176 201.00 | | 98 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 4 932.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 541.00 | 234 414.00 | | 495 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 558.00 | 285 594.00 | | 222 558.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 848.00 | | 4 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 45 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 240.00 | 746 990.00 | | 850 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 169.00 | 2 693 442.00 | | 2 731 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 093.00 | | 218 975.00 | 429 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 862.00 | 418 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 842.00 | 405 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 774.00 | | 218 975.00 | 414 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 362.00 | 84 034.00 | 142 515.00 | 216 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 1 621.00 | | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 012.00 | 82 413.00 | 142 515.00 | 208 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 651.00 | 99.00 | 7 529.00 | 21 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 651.00 | 99.00 | 7 529.00 | 21 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 651.00 | 99.00 | 7 529.00 | 21 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 7 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 541.00 | 495 541.00 | | 495 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 927 658.00 | 927 658.00 | | 927 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
VB T. V. A. | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 489.00 | 77 495.00 | 20 994.00 | 98 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VW T.V.A. | 150 754.00 | 150 754.00 | | 150 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 240.00 | 829 246.00 | 20 994.00 | 850 240.00 |