| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 081.00 | 7 674.00 | 184 407.00 | 192 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BZ Autres créances | 881 909.00 | | 881 909.00 | 881 909.00 |
CF Disponibilités | 499 546.00 | | 499 546.00 | 499 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 401 655.00 | | 1 401 655.00 | 1 401 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 736.00 | 7 674.00 | 1 586 062.00 | 1 593 736.00 |
CU Autres participations | 184 407.00 | | 184 407.00 | 184 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 300 826.00 | 242 592.00 | | 300 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 563.00 | 58 235.00 | | 774 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 390.00 | 773 826.00 | | 1 548 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 192.00 | 52 627.00 | | 25 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 4 589.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 163.00 | 24 000.00 | | 6 163.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 672.00 | 86 453.00 | | 37 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 062.00 | 860 279.00 | | 1 586 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 672.00 | 86 453.00 | | 37 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 412.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 350.00 | | | 432 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 350.00 | | | 432 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 374.00 | | | 542 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 374.00 | 450.00 | | 542 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 024.00 | -450.00 | | -110 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 161.00 | 67 772.00 | | 1 352 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 598.00 | 9 537.00 | | 577 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 563.00 | 58 235.00 | | 774 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 455.00 | | | 734 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542 374.00 | 184 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 374.00 | 192 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 781.00 | | | 726 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UX Autres créances clients | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 700.00 | 864 700.00 | | 864 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 109.00 | 902 109.00 | | 902 109.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |