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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 504.00 | 2 687.00 | 2 817.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 504.00 | 27 687.00 | 2 817.00 | 30 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 633.00 | 2 900.00 | 204 733.00 | 207 633.00 |
BZ Autres créances | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
CF Disponibilités | 138 539.00 | | 138 539.00 | 138 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 682.00 | 2 900.00 | 405 782.00 | 408 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 187.00 | 30 587.00 | 408 599.00 | 439 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 116 681.00 | 116 663.00 | | 116 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 765.00 | 107 018.00 | | 28 765.00 |
DL TOTAL (I) | 163 046.00 | 241 281.00 | | 163 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 224.00 | 5 622.00 | | 7 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 240.00 | 52 773.00 | | 103 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 065.00 | 171 190.00 | | 119 065.00 |
EA Autres dettes | 16 022.00 | 15 222.00 | | 16 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 553.00 | 244 807.00 | | 245 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 599.00 | 486 088.00 | | 408 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 328.00 | | | 238 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 610 874.00 | | 610 874.00 | 610 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 874.00 | | 610 874.00 | 610 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | 551.00 | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 532.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 19.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 35 160.00 | | 4 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 894.00 | 697 035.00 | | 623 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 129.00 | 590 017.00 | | 595 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 765.00 | 107 018.00 | | 28 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 021.00 | | 483.00 | 30 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 021.00 | | 483.00 | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 937.00 | 749.00 | | 26 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | 749.00 | | 1 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 976.00 | | 3 076.00 | 5 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 976.00 | | 3 076.00 | 5 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 976.00 | | 3 076.00 | 5 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
UX Autres créances clients | 202 095.00 | 202 095.00 | | 202 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VB T. V. A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 759.00 | 269 759.00 | | 269 759.00 |
VW T.V.A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 328.00 | 238 328.00 | | 238 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
ST Autres comptes | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
YT Sous‐traitance | 104 072.00 | | | 104 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
ZE Dividendes | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 153.00 | | | 233 153.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |