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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 474.00 | 450.00 | 924.00 |
AH Fonds commercial | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AP Constructions | 136 709.00 | 31 770.00 | 104 938.00 | 136 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 533.00 | 139 950.00 | 15 583.00 | 155 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 476.00 | 80 235.00 | 47 241.00 | 127 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 556.00 | 11 360.00 | 85 196.00 | 96 556.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 720.00 | 265 164.00 | 282 556.00 | 547 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 701.00 | | 279 701.00 | 279 701.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 764.00 | 7 999.00 | 521 765.00 | 529 764.00 |
BZ Autres créances | 111 933.00 | | 111 933.00 | 111 933.00 |
CF Disponibilités | 860 251.00 | | 860 251.00 | 860 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 681.00 | 7 999.00 | 1 824 681.00 | 1 832 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 401.00 | 273 163.00 | 2 107 237.00 | 2 380 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
CU Autres participations | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 275.00 | 390 698.00 | | 348 275.00 |
DH Report à nouveau | 128 031.00 | 128 031.00 | | 128 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 645.00 | 207 578.00 | | 155 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 678.00 | | |
DL TOTAL (I) | 640 336.00 | 735 370.00 | | 640 336.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 884.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 884.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 345.00 | 464 158.00 | | 362 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 340.00 | 302 720.00 | | 286 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 926.00 | 565 214.00 | | 608 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 269.00 | 167 498.00 | | 187 269.00 |
EA Autres dettes | 6 609.00 | 754.00 | | 6 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 411.00 | 833.00 | | 15 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 901.00 | 1 501 478.00 | | 1 466 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 237.00 | 2 271 732.00 | | 2 107 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 762.00 | 838 355.00 | | 922 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 786.00 | 1 485.00 | | 1 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 575.00 | | -6 575.00 | -6 575.00 |
FG Production vendue services | 4 648 646.00 | | 4 648 646.00 | 4 648 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 071.00 | | 4 642 071.00 | 4 642 071.00 |
FM Production stockée | | | -13 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 56 966.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455.00 | 45 368.00 | | 3 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678.00 | 13 715.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | 59 083.00 | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 001.00 | 15 420.00 | | 31 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 001.00 | 20 229.00 | | 31 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 868.00 | 38 855.00 | | -26 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 668.00 | 27 625.00 | | 50 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 850.00 | 4 241 882.00 | | 4 770 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 205.00 | 4 034 305.00 | | 4 615 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 645.00 | 207 578.00 | | 155 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 400.00 | | 126 376.00 | 434 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 027.00 | 108 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 056.00 | 547 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 627.00 | 19 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | 419 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 066.00 | | 627.00 | 19 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 895.00 | | 22 223.00 | 401 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 439.00 | | 103 525.00 | 13 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 637.00 | 210 184.00 | 181 017.00 | 224 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 308.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 096.00 | 209 876.00 | 181 017.00 | 223 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 363.00 | 3.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 884.00 | 118 847.00 | 153 731.00 | 34 884.00 |
6T Sur comptes clients | 24 286.00 | 278 481.00 | 294 767.00 | 24 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 286.00 | 289 844.00 | 294 770.00 | 24 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 170.00 | 408 690.00 | 448 501.00 | 59 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 999.00 | 59 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 360.00 | | |