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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 622.00 | 258 213.00 | 51 409.00 | 309 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 622.00 | 258 213.00 | 66 409.00 | 324 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280 740.00 | | 280 740.00 | 280 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375 577.00 | 111 694.00 | 263 882.00 | 375 577.00 |
072 Créances – Autres | 64 794.00 | | 64 794.00 | 64 794.00 |
084 Disponibilités | 440 812.00 | | 440 812.00 | 440 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 161 923.00 | 111 694.00 | 1 050 229.00 | 1 161 923.00 |
110 Total général Actif | 1 486 546.00 | 369 907.00 | 1 116 638.00 | 1 486 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 878 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 949 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 116 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 384.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 238.00 | | | 270 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 999.00 | | | 38 999.00 |