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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 891.00 | 346 363.00 | 154 528.00 | 500 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 917.00 | 489 407.00 | 177 510.00 | 666 917.00 |
AX Avances et acomptes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BF Prêts | 1 735 776.00 | | 1 735 776.00 | 1 735 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 827.00 | | 295 827.00 | 295 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 681 559.00 | 835 772.00 | 129 845 788.00 | 130 681 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 723.00 | | 2 248 723.00 | 2 248 723.00 |
BZ Autres créances | 17 645 213.00 | | 17 645 213.00 | 17 645 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 909 244.00 | | 31 909 244.00 | 31 909 244.00 |
CF Disponibilités | 3 366 481.00 | | 3 366 481.00 | 3 366 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 207 511.00 | | 55 207 511.00 | 55 207 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 889 070.00 | 835 772.00 | 185 053 298.00 | 185 889 070.00 |
CU Autres participations | 126 400 553.00 | | 126 400 553.00 | 126 400 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 218 032.00 | 54 924 203.00 | | 59 218 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 694 628.00 | 4 293 829.00 | | 4 694 628.00 |
DK Provisions réglementées | 29 745.00 | 409.00 | | 29 745.00 |
DL TOTAL (I) | 178 942 404.00 | 174 218 440.00 | | 178 942 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 479 410.00 | 1 015 454.00 | | 4 479 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 721.00 | 1 264 664.00 | | 439 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 100.00 | 654 779.00 | | 1 121 100.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 21 521.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 040 243.00 | 2 956 419.00 | | 6 040 243.00 |
ED (V) | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 053 298.00 | 177 174 859.00 | | 185 053 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 495 873.00 | | 4 495 873.00 | 4 495 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 873.00 | | 4 495 873.00 | 4 495 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 632 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 430 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 766 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 38.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 336.00 | 129.00 | | 29 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 588.00 | 167.00 | | 39 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 588.00 | 2 270.00 | | -39 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 545.00 | 25 247.00 | | 34 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 002 522.00 | -931 684.00 | | -1 002 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 303 100.00 | 7 624 302.00 | | 8 303 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 473.00 | 3 330 474.00 | | 3 608 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 694 628.00 | 4 293 829.00 | | 4 694 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 262 562.00 | | 8 479 805.00 | 122 262 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 040.00 | 129 512 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 807.00 | 130 681 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | 668 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 027.00 | | 45 864.00 | 455 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 989.00 | | 22 289.00 | 648 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 158 545.00 | | 8 411 652.00 | 121 158 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 673.00 | 125 866.00 | 2 766.00 | 712 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 750.00 | 54 613.00 | | 291 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 923.00 | 71 253.00 | 2 766.00 | 420 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409.00 | 29 336.00 | | 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 965.00 | | 201 965.00 | 201 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 964.00 | | 221 964.00 | 221 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 373.00 | 29 336.00 | 221 964.00 | 222 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 235.00 | |
UG ‐ Financières | | | 98 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 721.00 | 439 721.00 | | 439 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 476.00 | 153 476.00 | | 153 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401 753.00 | 401 753.00 | | 401 753.00 |
UP Prêts | 1 735 776.00 | | 1 735 776.00 | 1 735 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 827.00 | 295 827.00 | | 295 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 723.00 | 2 248 723.00 | | 2 248 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VB T. V. A. | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VC Groupe et associés | 17 173 601.00 | 17 173 601.00 | | 17 173 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 479 410.00 | 709 806.00 | 3 587 395.00 | 4 479 410.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 045.00 | | | 1 536 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 208.00 | 404 208.00 | | 404 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 963 389.00 | 20 227 613.00 | 1 735 776.00 | 21 963 389.00 |
VW T.V.A. | 374 422.00 | 374 422.00 | | 374 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 040 243.00 | 2 270 640.00 | 3 587 395.00 | 6 040 243.00 |