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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 469.00 | 10 986.00 | 32 484.00 | 43 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 538.00 | 16 055.00 | 32 484.00 | 48 538.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 728 173.00 | | 728 173.00 | 728 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 258.00 | | 1 990 258.00 | 1 990 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 796.00 | 16 055.00 | 2 022 742.00 | 2 038 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 947 292.00 | 1 926 019.00 | | 1 947 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 934.00 | 21 272.00 | | -135 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 358.00 | 2 114 292.00 | | 1 978 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 21 031.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 10 453.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 899.00 | 379.00 | | 38 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 383.00 | 32 968.00 | | 44 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 742.00 | 2 147 260.00 | | 2 022 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 544.00 | 14 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 544.00 | 14 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 557.00 | | | 265 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 034.00 | 959.00 | | 25 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 591.00 | 959.00 | | 290 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 591.00 | -959.00 | | -90 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 805.00 | 878.00 | | 45 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 111.00 | 63 634.00 | | 244 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 044.00 | 42 362.00 | | 380 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 934.00 | 21 272.00 | | -135 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 173.00 | | 34 584.00 | 70 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 218.00 | 48 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 218.00 | 48 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 173.00 | | 34 584.00 | 70 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 418.00 | 9 821.00 | 31 184.00 | 37 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 418.00 | 9 821.00 | 31 184.00 | 37 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |