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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 890.00 | 49 339.00 | 18 551.00 | 67 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 492.00 | 57 256.00 | 17 236.00 | 74 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 707.00 | 367 758.00 | 77 949.00 | 445 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 245.00 | 474 353.00 | 117 892.00 | 592 245.00 |
BT Marchandises | 477 289.00 | | 477 289.00 | 477 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 752.00 | 3 368.00 | 170 384.00 | 173 752.00 |
BZ Autres créances | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 820.00 | 3 368.00 | 755 452.00 | 758 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 065.00 | 477 721.00 | 873 343.00 | 1 351 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 882.00 | 170 592.00 | | 252 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 269.00 | 82 290.00 | | 11 269.00 |
DL TOTAL (I) | 272 535.00 | 261 266.00 | | 272 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 462.00 | | | 113 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 183.00 | | | 233 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 946.00 | 1 764.00 | | 3 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 044.00 | 155 725.00 | | 173 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 334.00 | 75 121.00 | | 63 334.00 |
EA Autres dettes | 13 839.00 | 427 730.00 | | 13 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 808.00 | 660 340.00 | | 600 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 343.00 | 921 606.00 | | 873 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 995.00 | 660 340.00 | | 264 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 417.00 | | 1 428 417.00 | 1 428 417.00 |
FG Production vendue services | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 437.00 | | 1 451 437.00 | 1 451 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | 15 530.00 | | 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 591.00 | 9 982.00 | | 12 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | | | 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 486.00 | 4 574.00 | | 8 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 486.00 | 4 919.00 | | 8 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 486.00 | 20 917.00 | | -8 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 393.00 | 1 573 407.00 | | 1 470 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 124.00 | 1 491 117.00 | | 1 459 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 269.00 | 82 290.00 | | 11 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 466.00 | | 16 978.00 | 653 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 199.00 | 592 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 67 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 699.00 | 520 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 762.00 | | 11 628.00 | 62 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 948.00 | | 4 950.00 | 586 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | 400.00 | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 325.00 | 64 227.00 | 78 199.00 | 488 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 767.00 | 17 072.00 | 6 500.00 | 38 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 558.00 | 47 155.00 | 71 699.00 | 449 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 1 701.00 | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 1 701.00 | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | 1 701.00 | | 1 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 044.00 | 173 044.00 | | 173 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 169 710.00 | 169 710.00 | | 169 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 462.00 | | 113 462.00 | 113 462.00 |
VI Groupe et associés | 233 183.00 | 10 832.00 | | 233 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 462.00 | | | 113 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 226.00 | 194 226.00 | | 194 226.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 862.00 | 261 049.00 | 113 462.00 | 596 862.00 |