| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 548.00 | 9 376.00 | 6 172.00 | 15 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 548.00 | 9 376.00 | 6 172.00 | 15 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 367.00 | | 844 367.00 | 844 367.00 |
BZ Autres créances | 172 250.00 | | 172 250.00 | 172 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 023 400.00 | | 3 023 400.00 | 3 023 400.00 |
CF Disponibilités | 803 810.00 | | 803 810.00 | 803 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 843 826.00 | | 4 843 826.00 | 4 843 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 374.00 | 9 376.00 | 4 849 998.00 | 4 859 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 096 411.00 | 2 468 934.00 | | 3 096 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 621.00 | 797 477.00 | | 961 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 416.00 | 3 274 795.00 | | 4 066 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 900.00 | 601 986.00 | | 65 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 1 712.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 294.00 | 1 062 274.00 | | 575 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 067.00 | 397 889.00 | | 140 067.00 |
EA Autres dettes | | 1 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 581.00 | 2 064 949.00 | | 783 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 998.00 | 5 339 744.00 | | 4 849 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 396.00 | 2 980.00 | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | 2 980.00 | | 6 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 294.00 | 575 294.00 | | 575 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 99 753.00 | 99 753.00 | | 99 753.00 |
VC Groupe et associés | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 250.00 | 172 250.00 | | 172 250.00 |
VW T.V.A. | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 581.00 | 783 581.00 | | 783 581.00 |