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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 503.00 | 36 674.00 | 18 830.00 | 55 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 151.00 | 41 189.00 | 4 962.00 | 46 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 880.00 | 81 511.00 | 24 368.00 | 105 880.00 |
BT Marchandises | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 182.00 | 81 511.00 | 48 670.00 | 130 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
DH Report à nouveau | -120 925.00 | | | -120 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DL TOTAL (I) | -72 103.00 | | | -72 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EA Autres dettes | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 773.00 | | | 120 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 773.00 | | | 120 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
FG Production vendue services | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 714.00 | | 72 714.00 | 72 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 014.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 105 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 498.00 | 11 014.00 | | 70 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 849.00 | 11 014.00 | | 66 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VI Groupe et associés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038.00 | 4 538.00 | 500.00 | 5 038.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 665.00 | 120 665.00 | | 120 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
ST Autres comptes | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 782.00 | | | 30 782.00 |