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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 121 696.00 | 17 169.00 | 104 527.00 | 121 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 593.00 | 118 337.00 | 177 256.00 | 295 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 532.00 | 53 012.00 | 60 520.00 | 113 532.00 |
AX Avances et acomptes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 983.00 | 188 518.00 | 356 465.00 | 544 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BT Marchandises | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BZ Autres créances | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CF Disponibilités | 152 709.00 | | 152 709.00 | 152 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 460.00 | | 257 460.00 | 257 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 443.00 | 188 518.00 | 613 925.00 | 802 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 217 248.00 | 207 038.00 | | 217 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 188.00 | 10 211.00 | | 42 188.00 |
DL TOTAL (I) | 286 936.00 | 244 748.00 | | 286 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 924.00 | 287 754.00 | | 312 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 10 302.00 | | 9 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 330.00 | 13.00 | | 4 330.00 |
EA Autres dettes | | 582.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 989.00 | 310 881.00 | | 326 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 925.00 | 555 629.00 | | 613 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
FD Production vendue biens | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
FG Production vendue services | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 264.00 | | 148 264.00 | 148 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 729.00 | 9.00 | | 62 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 571.00 | -9.00 | | 37 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 1 803.00 | | 6 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 628.00 | 174 858.00 | | 265 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 440.00 | 164 648.00 | | 223 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 188.00 | 10 211.00 | | 42 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 509.00 | | 216 569.00 | 448 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 095.00 | 544 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 095.00 | 531 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 426.00 | | 216 569.00 | 435 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 786.00 | 49 099.00 | 57 366.00 | 196 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 786.00 | 49 099.00 | 57 366.00 | 196 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VB T. V. A. | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VI Groupe et associés | 312 924.00 | 312 924.00 | | 312 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 989.00 | 326 989.00 | | 326 989.00 |