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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 000.00 | 321 809.00 | 37 191.00 | 359 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 183.00 | 322 118.00 | 44 065.00 | 366 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
072 Créances – Autres | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
084 Disponibilités | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 429.00 | | 83 429.00 | 83 429.00 |
110 Total général Actif | 449 611.00 | 322 118.00 | 127 493.00 | 449 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 814.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 125 500.00 | 65 691.00 | | 125 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 003.00 | 62 621.00 | | 63 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 450.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | | 2 632.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 503.00 | 144 394.00 | | 188 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 058.00 | 41 103.00 | | 70 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 774.00 | 335.00 | | 774.00 |
242 Autres charges externes. | 41 409.00 | 23 519.00 | | 41 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 1 039.00 | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 199.00 | 35 845.00 | | 39 199.00 |
252 Charges sociales | 10 477.00 | 9 387.00 | | 10 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 243.00 | 31 709.00 | | 20 243.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 1.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 427.00 | 142 938.00 | | 184 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 077.00 | 1 456.00 | | 4 077.00 |
280 Produits financiers | 848.00 | 1.00 | | 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | 2.00 | | 583.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | 125.00 | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 184.00 | 1 334.00 | | 4 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 024.00 | | | 327 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 583.00 | | | 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 583.00 | | | 583.00 |