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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 905.00 | 37 547.00 | 18 357.00 | 55 905.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 255.00 | 37 547.00 | 243 707.00 | 281 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
060 Stock marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
072 Créances – Autres | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
084 Disponibilités | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
110 Total général Actif | 304 603.00 | 37 547.00 | 267 056.00 | 304 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
214 Production vendue de biens – France | 270 754.00 | | | 270 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
230 Autres produits | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 389.00 | | | 282 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -12 493.00 | | | -12 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
252 Charges sociales | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 790.00 | | | 224 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
294 Charges financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 492.00 | | | 272 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |