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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 193.00 | 36 130.00 | 64.00 | 36 193.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 671.00 | 162 989.00 | 34 683.00 | 197 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 240.00 | 56 562.00 | 9 677.00 | 66 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 038.00 | 255 680.00 | 70 358.00 | 326 038.00 |
BT Marchandises | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 483.00 | 2 105.00 | 90 378.00 | 92 483.00 |
BZ Autres créances | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
CF Disponibilités | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 864.00 | 2 105.00 | 185 759.00 | 187 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 902.00 | 257 785.00 | 256 117.00 | 513 902.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
DL TOTAL (I) | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 363.00 | | | 132 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 117.00 | | | 256 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 506.00 | | | 112 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 714.00 | | 386 714.00 | 386 714.00 |
FG Production vendue services | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 104.00 | | 434 104.00 | 434 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 268.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 345.00 | | | 455 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 363.00 | | | 445 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 062.00 | | 6 976.00 | 319 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 564.00 | | 210.00 | 56 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 166.00 | | 6 745.00 | 257 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | 21.00 | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 781.00 | 16 900.00 | | 238 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 983.00 | 146.00 | | 35 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 798.00 | 16 753.00 | | 202 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 557.00 | 14 268.00 | 11 557.00 | 11 557.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 557.00 | 14 268.00 | 11 557.00 | 11 557.00 |
6T Sur comptes clients | 1 864.00 | 447.00 | 207.00 | 1 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864.00 | 447.00 | 207.00 | 1 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 421.00 | 14 715.00 | 11 764.00 | 13 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 715.00 | 11 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 251.00 | 16 394.00 | 19 857.00 | 36 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VP Divers | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 323.00 | 129 923.00 | 4 400.00 | 134 323.00 |
VW T.V.A. | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 363.00 | 112 506.00 | 19 857.00 | 132 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
ST Autres comptes | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
YT Sous‐traitance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 863.00 | | | 111 863.00 |