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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 686.00 | 5 167.00 | 14 518.00 | 19 686.00 |
AH Fonds commercial | 228 675.00 | | 228 675.00 | 228 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 974.00 | 2 299.00 | 8 675.00 | 10 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 399.00 | 87 886.00 | 55 513.00 | 143 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 883.00 | 95 352.00 | 307 532.00 | 402 883.00 |
BT Marchandises | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 514.00 | 33 845.00 | 236 669.00 | 270 514.00 |
BZ Autres créances | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CF Disponibilités | 265 179.00 | | 265 179.00 | 265 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 054.00 | 33 845.00 | 548 209.00 | 582 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 937.00 | 129 197.00 | 855 740.00 | 984 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 227 688.00 | 183 332.00 | | 227 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 668.00 | 104 357.00 | | 65 668.00 |
DL TOTAL (I) | 469 356.00 | 463 688.00 | | 469 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 184.00 | | | 171 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 901.00 | 241.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 578.00 | 75 220.00 | | 93 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 905.00 | 73 803.00 | | 96 905.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 14.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 011.00 | 168 218.00 | | 383 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 740.00 | 635 279.00 | | 855 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 870.00 | | | 144 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 543.00 | | 286 543.00 | 286 543.00 |
FG Production vendue services | 420 214.00 | | 420 214.00 | 420 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 757.00 | | 706 757.00 | 706 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | 1 000.00 | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 417.00 | 31 941.00 | | 19 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 520.00 | 740 152.00 | | 715 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 852.00 | 635 795.00 | | 649 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 668.00 | 104 357.00 | | 65 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 572.00 | | 53 311.00 | 349 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 881.00 | | 18 480.00 | 229 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 692.00 | | 34 681.00 | 119 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 671.00 | 17 681.00 | | 77 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 3 962.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 465.00 | 13 719.00 | | 76 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 602.00 | 40 209.00 | 132 392.00 | 172 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 578.00 | 93 578.00 | | 93 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 270 514.00 | 270 514.00 | | 270 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 746.00 | 25 876.00 | 136 712.00 | 170 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328 529.00 | 327 959.00 | 570.00 | 328 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 011.00 | 292 861.00 | 150.00 | 293 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 110.00 | 236 240.00 | 136 712.00 | 381 110.00 |