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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 680.00 | 25 343.00 | 18 337.00 | 43 680.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 5 424.00 | 2 305.00 | 3 119.00 | 5 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 748.00 | 164 149.00 | 147 598.00 | 311 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 862.00 | 265 384.00 | 193 477.00 | 458 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 376.00 | 457 182.00 | 439 194.00 | 896 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 191.00 | | 126 191.00 | 126 191.00 |
BN En cours de production de biens | 193 120.00 | | 193 120.00 | 193 120.00 |
BT Marchandises | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 968.00 | | 191 968.00 | 191 968.00 |
BZ Autres créances | 124 802.00 | | 124 802.00 | 124 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 679.00 | | 432 679.00 | 432 679.00 |
CF Disponibilités | 313 131.00 | | 313 131.00 | 313 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 087.00 | | 1 431 087.00 | 1 431 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 463.00 | 457 182.00 | 1 870 281.00 | 2 327 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 874 891.00 | 702 993.00 | | 874 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 576.00 | 291 897.00 | | 74 576.00 |
DL TOTAL (I) | 958 266.00 | 1 003 691.00 | | 958 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 461.00 | 129 242.00 | | 240 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 429.00 | 243 122.00 | | 207 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 471.00 | 122 788.00 | | 103 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 209.00 | 272 204.00 | | 343 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 014.00 | 784 801.00 | | 912 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 281.00 | 1 788 492.00 | | 1 870 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 245.00 | | | 750 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 639 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 639 900.00 | |
FM Production stockée | | | -38 328.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 6 935.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170.00 | 5 215.00 | | 5 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895.00 | 1 170.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 065.00 | 6 385.00 | | 6 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 648.00 | 550.00 | | -4 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 013.00 | 20 674.00 | | 5 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 026.00 | 101 448.00 | | 16 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 369.00 | 2 875 942.00 | | 2 627 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 794.00 | 2 584 045.00 | | 2 552 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 576.00 | 291 897.00 | | 74 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 915.00 | | 295 055.00 | 626 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 595.00 | 896 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 595.00 | 832 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 159.00 | | 11 723.00 | 35 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 819.00 | | 281 509.00 | 576 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 937.00 | | 1 824.00 | 14 937.00 |