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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 941.00 | 162 263.00 | 15 678.00 | 177 941.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 124 353.00 | 99 790.00 | 24 562.00 | 124 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 587.00 | 28 721.00 | 38 867.00 | 67 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 953.00 | 439 173.00 | 81 780.00 | 520 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 413.00 | 729 947.00 | 2 920 466.00 | 3 650 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 289 547.00 | 13 774.00 | 5 275 772.00 | 5 289 547.00 |
BZ Autres créances | 2 467 107.00 | | 2 467 107.00 | 2 467 107.00 |
CF Disponibilités | 932 869.00 | | 932 869.00 | 932 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 693 485.00 | 13 774.00 | 8 679 710.00 | 8 693 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 343 898.00 | 743 721.00 | 11 600 177.00 | 12 343 898.00 |
CU Autres participations | 2 081 657.00 | | 2 081 657.00 | 2 081 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 958 426.00 | 1 875 128.00 | | 1 958 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 593.00 | 831 298.00 | | 593 593.00 |
DK Provisions réglementées | 77 240.00 | 64 414.00 | | 77 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 807.00 | 3 365 389.00 | | 3 223 807.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 776.00 | 5 906.00 | | 5 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 505.00 | 90 083.00 | | 80 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 265.00 | 5 745 657.00 | | 4 460 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 138.00 | 1 199 674.00 | | 1 381 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 2 292 186.00 | 2 017 341.00 | | 2 292 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 362 369.00 | 9 241 160.00 | | 8 362 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 600 177.00 | 12 606 549.00 | | 11 600 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 525 789.00 | 5 809 700.00 | 19 335 489.00 | 13 525 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 525 789.00 | 5 809 700.00 | 19 335 489.00 | 13 525 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 465 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 040 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 983 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 323.00 | 1 612.00 | | 12 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 548.00 | 1 612.00 | | 46 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 841.00 | 10 550.00 | | 131 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 137.00 | 2 956.00 | | 30 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 826.00 | 10 179.00 | | 12 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 804.00 | 23 685.00 | | 174 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 256.00 | -22 073.00 | | -128 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 245.00 | 111 711.00 | | 102 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 868 606.00 | 18 670 877.00 | | 19 868 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 275 014.00 | 17 839 580.00 | | 19 275 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 593.00 | 831 298.00 | | 593 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 955.00 | | 22 416.00 | 3 752 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 634.00 | 2 292 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 956.00 | 3 650 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 322.00 | 1 082 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 909.00 | | 10 600.00 | 264 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 535.00 | | 11 681.00 | 1 193 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294 512.00 | | 135.00 | 2 294 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 246.00 | 85 885.00 | 92 184.00 | 736 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 065.00 | 7 198.00 | | 155 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 181.00 | 78 687.00 | 92 184.00 | 581 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 414.00 | 12 826.00 | | 64 414.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 414.00 | 40 600.00 | | 64 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 265.00 | 4 460 265.00 | | 4 460 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 164.00 | 252 164.00 | | 252 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 954.00 | 145 954.00 | | 145 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 971.00 | 1 091 971.00 | | 1 091 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 5 273 018.00 | 5 273 018.00 | | 5 273 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
VB T. V. A. | 559 004.00 | 559 004.00 | | 559 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 473.00 | 1 793 473.00 | | 1 793 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 215.00 | 1 200 215.00 | | 1 200 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 708.00 | 7 742 824.00 | 226 884.00 | 7 969 708.00 |
VW T.V.A. | 975 482.00 | 975 482.00 | | 975 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 281 864.00 | 8 281 864.00 | | 8 281 864.00 |