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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 148.00 | 64 889.00 | 16 259.00 | 81 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 763.00 | 71 981.00 | 1 782.00 | 73 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 813.00 | 136 870.00 | 38 942.00 | 175 813.00 |
BP En cours de production de services | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
BT Marchandises | 231 715.00 | 92 856.00 | 138 859.00 | 231 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 377.00 | 52 753.00 | 191 624.00 | 244 377.00 |
BZ Autres créances | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CF Disponibilités | 157 816.00 | | 157 816.00 | 157 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 618.00 | 145 609.00 | 532 010.00 | 677 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 431.00 | 282 479.00 | 570 952.00 | 853 431.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 604.00 | | | 180 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
DH Report à nouveau | 105 221.00 | | | 105 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
DL TOTAL (I) | 324 319.00 | | | 324 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 608.00 | | | 98 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 633.00 | | | 246 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 952.00 | | | 570 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 610.00 | | | 172 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 460.00 | | 9 590.00 | 202 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 237.00 | 175 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 237.00 | 154 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 558.00 | | 9 590.00 | 181 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 622.00 | 9 486.00 | 36 237.00 | 163 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 622.00 | 9 486.00 | 36 237.00 | 163 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 914.00 | 8 781.00 | 17 839.00 | 101 914.00 |
6T Sur comptes clients | 82 775.00 | 1 312.00 | 31 334.00 | 82 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 689.00 | 10 093.00 | 49 173.00 | 184 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 608.00 | 24 842.00 | 73 766.00 | 98 608.00 |
VI Groupe et associés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 376.00 | 172 610.00 | 73 766.00 | 246 376.00 |