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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 388.00 | 22 167.00 | 220.00 | 22 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 715.00 | 22 167.00 | 117 547.00 | 139 715.00 |
BT Marchandises | 257 622.00 | | 257 622.00 | 257 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 386.00 | 6 823.00 | 69 563.00 | 76 386.00 |
BZ Autres créances | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
CF Disponibilités | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 136.00 | 6 823.00 | 458 313.00 | 465 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 851.00 | 28 990.00 | 575 861.00 | 604 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 234.00 | | | 129 234.00 |
DH Report à nouveau | -17 948.00 | | | -17 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 826.00 | | | -72 826.00 |
DL TOTAL (I) | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 088.00 | | | 407 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 401.00 | | | 504 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 861.00 | | | 575 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 977.00 | | | 503 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 436.00 | 154 504.00 | 600 940.00 | 446 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 436.00 | 154 504.00 | 600 940.00 | 446 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 649.00 | | | -13 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 559.00 | | | 611 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 386.00 | | | 684 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 826.00 | | | -72 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 574.00 | | | 163 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 859.00 | 4 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 859.00 | 139 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 354.00 | | | 112 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 048.00 | 118.00 | | 22 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 048.00 | 118.00 | | 22 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 425.00 | 6 823.00 | 9 425.00 | 9 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 425.00 | 6 823.00 | 9 425.00 | 9 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 425.00 | 6 823.00 | 9 425.00 | 9 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 823.00 | 9 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 088.00 | 407 088.00 | | 407 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
UX Autres créances clients | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 588.00 | 169 616.00 | 4 972.00 | 174 588.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 977.00 | 503 977.00 | | 503 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
ST Autres comptes | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 698.00 | | | 84 698.00 |