| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 935.00 | 78 935.00 | | 78 935.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 325 908.00 | 278 403.00 | 47 505.00 | 325 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 069.00 | 423 389.00 | 18 680.00 | 442 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 563 400.00 | 6 977 022.00 | 1 586 378.00 | 8 563 400.00 |
BF Prêts | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 595 905.00 | 7 762 104.00 | 1 833 801.00 | 9 595 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 740.00 | | 134 740.00 | 134 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 793.00 | 16 002.00 | 969 790.00 | 985 793.00 |
BZ Autres créances | 1 379 698.00 | | 1 379 698.00 | 1 379 698.00 |
CF Disponibilités | 2 535 998.00 | | 2 535 998.00 | 2 535 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 268.00 | 16 002.00 | 5 071 266.00 | 5 087 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 683 174.00 | 7 778 106.00 | 6 905 068.00 | 14 683 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
CU Autres participations | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 124.00 | 125 124.00 | | 125 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
DG Autres réserves | 2 607 307.00 | 2 614 081.00 | | 2 607 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 702.00 | -6 774.00 | | -131 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 242.00 | 2 744 943.00 | | 2 613 242.00 |
DP Provisions pour risques | 188 754.00 | 298 000.00 | | 188 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 754.00 | 298 000.00 | | 188 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 609.00 | 1 713 038.00 | | 1 470 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 040.00 | 2 135 949.00 | | 1 322 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 882.00 | 987 096.00 | | 737 882.00 |
EA Autres dettes | 331 647.00 | 1 134 845.00 | | 331 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 296.00 | 263 418.00 | | 230 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 071.00 | 6 244 943.00 | | 4 103 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 905 068.00 | 9 287 886.00 | | 6 905 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 943.00 | 4 764 613.00 | | 3 112 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 314.00 | 22 019.00 | 224 333.00 | 202 314.00 |
FD Production vendue biens | 9 190.00 | 1 005.00 | 10 195.00 | 9 190.00 |
FG Production vendue services | 10 286 123.00 | 109 251.00 | 10 395 374.00 | 10 286 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 497 627.00 | 132 275.00 | 10 629 903.00 | 10 497 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 705 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 053 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 309 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 888 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 125 690.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 056 850.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 788.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 246.00 | 75 000.00 | | 109 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 246.00 | 93 054.00 | | 109 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 5 184.00 | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861.00 | 8 382.00 | | 4 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 643.00 | 298 000.00 | | 14 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 348.00 | 311 566.00 | | 21 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 898.00 | -218 513.00 | | 87 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -19 840.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 815 501.00 | 9 839 352.00 | | 10 815 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 947 203.00 | 9 846 127.00 | | 10 947 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 702.00 | -6 774.00 | | -131 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 471 532.00 | | 135 649.00 | 9 471 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 411.00 | | 66 655.00 | 6 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 411.00 | 4 864.00 | 9 595 905.00 | 6 411.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 864.00 | 9 407 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 794.00 | | 7 500.00 | 109 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 298 637.00 | | 113 829.00 | 9 298 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 747.00 | | 14 320.00 | 58 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 417 534.00 | 344 573.00 | 4.00 | 7 417 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 699.00 | 236.00 | | 78 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 334 481.00 | 344 337.00 | 4.00 | 7 334 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 000.00 | | 109 246.00 | 298 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 002.00 | | 109 246.00 | 314 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 040.00 | 1 322 040.00 | | 1 322 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 830.00 | 299 830.00 | | 299 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 208.00 | 232 208.00 | | 232 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 647.00 | 331 647.00 | | 331 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 296.00 | 230 296.00 | | 230 296.00 |
UP Prêts | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
UX Autres créances clients | 966 590.00 | 966 590.00 | | 966 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VB T. V. A. | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 898.00 | 245 793.00 | 981 320.00 | 1 469 898.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 893.00 | | | 240 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 915.00 | 990 915.00 | | 990 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 817.00 | 2 417 407.00 | 50 410.00 | 2 467 817.00 |
VW T.V.A. | 173 728.00 | 173 728.00 | | 173 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 071.00 | 2 868 385.00 | 991 901.00 | 4 103 071.00 |