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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 405.00 | 20 368.00 | 130 037.00 | 150 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 596.00 | | 156 596.00 | 156 596.00 |
BZ Autres créances | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 189.00 | | 168 189.00 | 168 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 594.00 | 20 368.00 | 298 226.00 | 318 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 488.00 | 3 811.00 | | 4 488.00 |
DH Report à nouveau | -81 002.00 | -93 867.00 | | -81 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 932.00 | 13 542.00 | | 14 932.00 |
DL TOTAL (I) | 38 418.00 | 23 486.00 | | 38 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 653.00 | 83 548.00 | | 142 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 913.00 | 25 126.00 | | 33 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 281.00 | 162 892.00 | | 73 281.00 |
EA Autres dettes | 9 301.00 | 4 086.00 | | 9 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 808.00 | 279 141.00 | | 259 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 226.00 | 302 627.00 | | 298 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 148.00 | 204 141.00 | | 124 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 488.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 522.00 | | 171 522.00 | 171 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 522.00 | | 171 522.00 | 171 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 544.00 | 708.00 | | 13 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | 1 000.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 141.00 | 1 708.00 | | 14 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 308.00 | -1 708.00 | | -13 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 074.00 | 215 933.00 | | 178 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 142.00 | 202 391.00 | | 163 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 932.00 | 13 542.00 | | 14 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
UX Autres créances clients | 156 595.00 | 156 595.00 | | 156 595.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VI Groupe et associés | 142 653.00 | 7 653.00 | 135 000.00 | 142 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 420.00 | 165 356.00 | 17 064.00 | 182 420.00 |
VW T.V.A. | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 147.00 | 124 147.00 | 135 000.00 | 259 147.00 |