| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
AP Constructions | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 526.00 | 46 479.00 | 4 047.00 | 50 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 804.00 | 57 868.00 | 74 936.00 | 132 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 312.00 | 143 853.00 | 79 459.00 | 223 312.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 162.00 | 37 479.00 | 163 683.00 | 201 162.00 |
BZ Autres créances | 117 074.00 | | 117 074.00 | 117 074.00 |
CF Disponibilités | 673 487.00 | | 673 487.00 | 673 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 788.00 | 37 479.00 | 970 309.00 | 1 007 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 100.00 | 181 332.00 | 1 049 768.00 | 1 231 100.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 25 665.00 | 106 060.00 | | 25 665.00 |
DH Report à nouveau | | -117 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 282.00 | 237 200.00 | | 432 282.00 |
DK Provisions réglementées | 1 046.00 | 1 490.00 | | 1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 485 638.00 | 253 800.00 | | 485 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 356.00 | 847 051.00 | | 418 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 141.00 | 122 037.00 | | 131 141.00 |
EA Autres dettes | 14 498.00 | 1 150.00 | | 14 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 690 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 130.00 | 3 660 868.00 | | 564 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 768.00 | 3 914 668.00 | | 1 049 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 995.00 | 3 660 868.00 | | 563 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 001.00 | | 1 757.00 | 266 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 447.00 | 223 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 447.00 | 194 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 848.00 | | 1 757.00 | 236 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 678.00 | 35 483.00 | 20 309.00 | 128 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 001.00 | 35 483.00 | 20 309.00 | 100 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 356.00 | 418 356.00 | | 418 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 201 162.00 | 201 162.00 | | 201 162.00 |
VP Divers | 117 074.00 | 117 074.00 | | 117 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 141.00 | 131 141.00 | | 131 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 331.00 | 334 301.00 | 30.00 | 334 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 995.00 | 563 995.00 | | 563 995.00 |