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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 254 491.00 | | 254 491.00 | 254 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 423.00 | 112 443.00 | 43 979.00 | 156 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 072.00 | 141 602.00 | 298 471.00 | 440 072.00 |
BT Marchandises | 524 799.00 | | 524 799.00 | 524 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 911.00 | 36 368.00 | 330 543.00 | 366 911.00 |
BZ Autres créances | 202 456.00 | | 202 456.00 | 202 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 263 698.00 | | 263 698.00 | 263 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 660.00 | 36 368.00 | 1 328 291.00 | 1 364 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 732.00 | 177 970.00 | 1 626 762.00 | 1 804 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 638 874.00 | 626 610.00 | | 638 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 342.00 | 12 264.00 | | 98 342.00 |
DL TOTAL (I) | 814 215.00 | 715 874.00 | | 814 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 101 166.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 464.00 | 9 739.00 | | 15 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 768.00 | 679 001.00 | | 575 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 140.00 | 95 078.00 | | 110 140.00 |
EA Autres dettes | 11 175.00 | 44 452.00 | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 547.00 | 929 436.00 | | 812 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 762.00 | 1 645 310.00 | | 1 626 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000 358.00 | | 3 000 358.00 | 3 000 358.00 |
FD Production vendue biens | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 188.00 | | 3 012 188.00 | 3 012 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 481.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 1 344.00 | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 1 344.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | 30 244.00 | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483.00 | 30 244.00 | | 4 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 635.00 | -28 899.00 | | -3 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 729.00 | 3 331 693.00 | | 3 047 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 387.00 | 3 319 430.00 | | 2 949 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 342.00 | 12 264.00 | | 98 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 346.00 | 15 926.00 | | 11 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 939.00 | | 1 133.00 | 438 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 391.00 | | | 260 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 548.00 | | 1 133.00 | 178 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 261.00 | 12 341.00 | | 129 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 361.00 | 12 341.00 | | 123 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
6T Sur comptes clients | 32 577.00 | 6 481.00 | 2 690.00 | 32 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 705.00 | 6 481.00 | 22 818.00 | 52 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 705.00 | 6 481.00 | 22 818.00 | 52 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 481.00 | 22 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 768.00 | 575 768.00 | | 575 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
UX Autres créances clients | 315 997.00 | 315 997.00 | | 315 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VB T. V. A. | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VC Groupe et associés | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 795.00 | 570 795.00 | | 570 795.00 |
VW T.V.A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 083.00 | 797 083.00 | | 797 083.00 |