| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 992.00 | 13 190.00 | 6 801.00 | 19 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 604.00 | 146 050.00 | 21 554.00 | 167 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 875.00 | 159 240.00 | 28 636.00 | 187 875.00 |
BT Marchandises | 109 442.00 | | 109 442.00 | 109 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BZ Autres créances | 355 825.00 | | 355 825.00 | 355 825.00 |
CF Disponibilités | 260 907.00 | | 260 907.00 | 260 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 965.00 | | 735 965.00 | 735 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 841.00 | 159 240.00 | 764 601.00 | 923 841.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 342 364.00 | | | 342 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 184.00 | | | -25 184.00 |
DL TOTAL (I) | 592 180.00 | | | 592 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 421.00 | | | 172 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 601.00 | | | 764 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 421.00 | | | 172 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 875.00 | | | 187 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 595.00 | | | 187 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 392.00 | 11 848.00 | | 147 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 392.00 | 11 848.00 | | 147 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VC Groupe et associés | 312 355.00 | 312 355.00 | | 312 355.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 796.00 | 365 616.00 | 180.00 | 365 796.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 421.00 | 172 421.00 | | 172 421.00 |