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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 676.00 | 24 793.00 | 882.00 | 25 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 457.00 | 9 563.00 | 1 893.00 | 11 457.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 515.00 | 54 186.00 | 7 329.00 | 61 515.00 |
BT Marchandises | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
BZ Autres créances | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 176 317.00 | | 176 317.00 | 176 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 515.00 | | 480 515.00 | 480 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 031.00 | 54 186.00 | 487 844.00 | 542 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 198 837.00 | | | 198 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 733.00 | | | -25 733.00 |
DL TOTAL (I) | 247 903.00 | | | 247 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 941.00 | | | 239 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 844.00 | | | 487 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 941.00 | | | 99 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 627.00 | 8 676.00 | 113 303.00 | 104 627.00 |
FG Production vendue services | 326 816.00 | 30.00 | 326 846.00 | 326 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 443.00 | 8 706.00 | 440 150.00 | 431 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 876.00 | | | 466 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 610.00 | | | 492 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 733.00 | | | -25 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 313.00 | | 385.00 | 61 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 61 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 56 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 760.00 | | 385.00 | 56 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 062.00 | 1 306.00 | 182.00 | 53 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 062.00 | 1 306.00 | 182.00 | 53 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
UP Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VC Groupe et associés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 429.00 | 83 876.00 | 4 553.00 | 88 429.00 |
VW T.V.A. | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 941.00 | 99 941.00 | 140 000.00 | 239 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
ST Autres comptes | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
YT Sous‐traitance | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 157.00 | | | 121 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |