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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 912.00 | 39 530.00 | 15 381.00 | 54 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 547.00 | 394 373.00 | 332 173.00 | 726 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 616.00 | | 245 616.00 | 245 616.00 |
BZ Autres créances | 100 613.00 | | 100 613.00 | 100 613.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 599.00 | | 360 599.00 | 360 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 146.00 | 394 373.00 | 692 772.00 | 1 087 146.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 504 940.00 | 345 875.00 | 159 064.00 | 504 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
DG Autres réserves | 149 289.00 | | | 149 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 204 761.00 | | | 204 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 301.00 | | | 212 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 011.00 | | | 488 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 772.00 | | | 692 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 490.00 | | | 434 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 052.00 | | 475 052.00 | 475 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 052.00 | | 475 052.00 | 475 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 341.00 | | | -12 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 546.00 | | | -70 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 598.00 | | | 582 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 183.00 | | | 584 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 057.00 | | 109 582.00 | 628 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 514 401.00 | | | 514 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 093.00 | 726 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 460.00 | 504 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 54 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 967.00 | | 100 000.00 | 63 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 987.00 | | 9 558.00 | 46 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703.00 | | 24.00 | 2 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 411.00 | 55 592.00 | 9 629.00 | 348 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 181.00 | 50 155.00 | 9 460.00 | 305 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 263.00 | 5 437.00 | 169.00 | 34 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 302.00 | 212 302.00 | | 212 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 245 617.00 | 245 617.00 | | 245 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VB T. V. A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 294.00 | 54 773.00 | 53 521.00 | 108 294.00 |
VI Groupe et associés | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 188.00 | 360 499.00 | 2 688.00 | 363 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 011.00 | 434 490.00 | 53 521.00 | 488 011.00 |