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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 261.00 | 45 065.00 | 3 196.00 | 48 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 657.00 | 120 530.00 | 59 127.00 | 179 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 045.00 | 165 595.00 | 63 450.00 | 229 045.00 |
BN En cours de production de biens | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 597.00 | | 103 597.00 | 103 597.00 |
BZ Autres créances | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
CF Disponibilités | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 692.00 | | 252 692.00 | 252 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 737.00 | 165 595.00 | 316 142.00 | 481 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
DH Report à nouveau | 210 721.00 | | | 210 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 519.00 | | | -52 519.00 |
DL TOTAL (I) | 216 711.00 | | | 216 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
EA Autres dettes | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 431.00 | | | 99 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 142.00 | | | 316 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 431.00 | | | 99 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 269.00 | | 299 269.00 | 299 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 269.00 | | 299 269.00 | 299 269.00 |
FM Production stockée | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 875.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 459.00 | | | 303 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 978.00 | | | 355 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 519.00 | | | -52 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 223.00 | | 1 108.00 | 243 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 286.00 | 229 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 286.00 | 227 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 097.00 | | 1 108.00 | 242 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 006.00 | 12 875.00 | 15 286.00 | 168 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 006.00 | 12 875.00 | 15 286.00 | 168 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 103 597.00 | 103 597.00 | | 103 597.00 |
VB T. V. A. | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 271.00 | 155 144.00 | 1 126.00 | 156 271.00 |
VW T.V.A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 631.00 | 92 631.00 | | 92 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
ST Autres comptes | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
YT Sous‐traitance | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 186.00 | | | 95 186.00 |