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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 917.00 | 2 034.00 | 3 883.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 917.00 | 2 034.00 | 3 883.00 | 5 917.00 |
BT Marchandises | 491 838.00 | | 491 838.00 | 491 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 139.00 | | 114 139.00 | 114 139.00 |
BZ Autres créances | 368 090.00 | | 368 090.00 | 368 090.00 |
CF Disponibilités | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 497.00 | | 995 497.00 | 995 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 414.00 | 2 034.00 | 999 380.00 | 1 001 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DL TOTAL (I) | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 033.00 | | | 250 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 610.00 | | | 668 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 503.00 | | | 937 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 380.00 | | | 999 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 564.00 | | | 839 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217.00 | 816.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 816.00 | | 1 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 610.00 | 668 610.00 | | 668 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
VB T. V. A. | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 033.00 | 2 094.00 | 97 939.00 | 100 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 818.00 | 250 818.00 | | 250 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 229.00 | 482 229.00 | | 482 229.00 |
VW T.V.A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 503.00 | 839 564.00 | 97 939.00 | 937 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
ST Autres comptes | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
YT Sous‐traitance | 145 106.00 | | | 145 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 683.00 | | | 156 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 519.00 | | | 159 519.00 |