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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 99 145.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 057.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 520.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 136 907.00 | |
CF Disponibilités | | | 161 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 372 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 472 077.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 581.00 | 287 581.00 | | 287 581.00 |
DH Report à nouveau | 61 141.00 | 71 007.00 | | 61 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 620.00 | 50 134.00 | | 50 620.00 |
DL TOTAL (I) | 399 343.00 | 408 723.00 | | 399 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 522.00 | 43 878.00 | | 38 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 33 732.00 | | 18 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 700.00 | 19 923.00 | | 13 700.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 734.00 | 97 533.00 | | 72 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 077.00 | 506 256.00 | | 472 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 399 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 13 368.00 | | 11 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 970.00 | 409 509.00 | | 409 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 350.00 | 359 375.00 | | 359 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 620.00 | 50 134.00 | | 50 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 052.00 | | 1 700.00 | 296 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 473.00 | | 1 700.00 | 214 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 367.00 | 9 240.00 | | 189 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 050.00 | 9 240.00 | | 184 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 138.00 | 6 392.00 | 15 746.00 | 22 138.00 |
VI Groupe et associés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 157.00 | 32 242.00 | 915.00 | 33 157.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 734.00 | 56 987.00 | 15 746.00 | 72 734.00 |